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中原中证红利质地交往型绽放式指数证券投资基金发起式集会 基金（中原中证红利质地ETF发起式集会C）基金居品贵府提要更                          新                                  编制日历：2024年11月27日                   送出日历：2024年11月28日         本提要提供本基金的勤勉信息，是招募讲解书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。 一、居品无意            中原中证红利质地 ETF 基金简称                         基金代码      016440            发起式集会            中原中证红利质地 ETF 下属基金简称                       下属基金代码    016441            发起式集会 C 基金处置东说念主      中原基金处置有限公司        基金托管东说念主     中信银行股份有限公司 基金协议凯旋日    2022-09-14 基金类型       基金中基金             交往币种      东说念主民币 运作方式       庸碌绽放式             绽放频率      每个绽放日                              着手担任本基金            张弘弢               基金司理的日历                              证券从业日历    2000-04-01 基金司理                              着手担任本基金            杨斯琪               基金司理的日历                              证券从业日历    2018-07-09            基金协议凯旋之日起三年后的对应日，若基金金钱限制低于 2 亿元， 其他         则基金协议自动间隔，同期不得通过召开基金份额合手有东说念主大会接续基            金协议期限。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资目的与投资策略            通过对目的ETF基金份额的投资，追求追踪想法指数，获取与指数收益 投资目的       同样的文书。本基金力求日均追踪偏离度的竣工值不跨越0.35%，年跟            踪漏洞不跨越4%。            本基金的想法指数为中证红利质地指数。本基金主要投资于目的ETF基            金份额、想法指数成份股、备选成份股。为更好地兑现投资目的，基            金还可投资于非成份股（含存托阐发、创业板过头他中国证监会注册 投资鸿沟       或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行单据、金融债券、企业债            券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、            场地政府债券、可转机债券、可交换债券过头他经中国证监会允许投            资的债券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、金钱支          合手证券、货币商场用具（含同行存单、债券回购等）、银行入款以及          法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据          法律律例的限定参与转融通证券出借业务。          本基金投资于目的ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个交往日          日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往保证金          后，保合手不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债          券。其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          主要投资策略包括目的ETF投资策略，股票投资策略，存托阐发投资策 主要投资策略   略，债券投资策略，养殖品投资策略，金钱复旧证券投资策略，可转          换债券、可交换债券投资策略，参与转融通证券出借业务策略等。 功绩比较基准   中证红利质地指数收益率×95%＋东说念主民币活期入款税后利率×5%          本基金为目的ETF的集会基金，目的ETF为股票型指数基金，因此本基 风险收益特征          金的风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。  注：①投资者请矜重阅读《招募讲解书》                   “基金的投资”章节了解扫视情况。  ②根据 2017 年扩充的《证券期货投资者相宜性处置想法》，基金处置东说念主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  服从参见基金处置东说念主、销售机构提供的评级服从。 (二) 投资组结伴产配置图表/区域配置图表 投资组结伴产配置图表 注：图示比例为如期敷陈期末基金投资组合中千般金钱金额占基金总金钱的比例。 (三) 自基金协议凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图   注：①本基金协议于2022年9月14日凯旋，协议凯旋往时按本体存续期策画，不按统统这个词   当然年度进行折算。   ②基金的过往功绩不代表改日发达。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：                份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费方式/费率     备注                 /合手有期限（N）                          N       赎回费            7 天                         N >= 30 天         0.00%   注：投资者遴荐认购/申购C类基金份额的，不收取认购费/申购费，从基金金钱入彀提   销售事业费。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别          收费方式/年费率或金额                 收费方             按前一日基金金钱净值扣除基金资 处置费         产中目的 ETF 份额所对应金钱净值         基金处置东说念主、销售机构             后剩余部分的年费率计提。0.15%             按前一日基金金钱净值扣除基金资 托管费         产中目的 ETF 份额所对应金钱净值           基金托管东说念主             后剩余部分的年费率计提。0.05% 销售事业费            固定费率 0.30%               销售机构 审计用度     年用度金额（元）40，000.00    司帐师事务所 信息露馅费    年用度金额（元）80，000.00    限定露馅报刊         基金协议凯旋后与本基金相关的律         师费、基金份额合手有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度相关限定和《基金协议》商定      相关事业机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募讲解书或其更                新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按本体发生额从基金金钱扣除。   ②处置费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息露馅用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府提要更新编制日所在年度确往时度驱动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，本体由基金金钱承担的审计费和信息露馅费可能与预估值存在各异，   最终本体金额以基金如期敷陈露馅为准。   ④销售事业费为最新协议费率，不含费率优惠。 （三） 基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时间，投资者需支拨的运作费率如下表：                基金运作详尽费率（年化）   注：①基金运作详尽费率=固定处置费率+托管费率+销售事业费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化），以百分比花样列示，保留到一丝点后   （若有）、审计用度、信息露馅费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基   金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值失掉（若有）等。审计用度、信息   露馅费、银行间账户爱戴费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露馅   的其他用度金额，除以基金逐日平均金钱净值策画年费率。基金逐日平均金钱净值=基   金逐日金钱净值共计/往时天数（保留两位一丝，按往时当然天数策画，往时建立的基   金，按往时本体运作天数策画）。   ②基金处置费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露馅的相关数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均金钱净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计  算服从受基金日均限制影响，本体年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与勤勉教唆 （一）风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资者根  据所合手有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包  括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券专有的非系统性风险，集会基金风险，追踪偏离风险，与目的 ETF 功绩各异的  风险，指数编制机构罢手事业的风险，想法指数变更的风险，成份券停牌或背信的风险，  流动性风险，金钱复旧证券投资风险，参与转融通证券出借业务的风险，养殖品投资风  险，操作或时期风险，战略变更风险，存托阐发投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金为 ETF 集会基金，基金金钱主要投资于目的 ETF，在大批情况下将督察较高  的目的 ETF 投资比例，基金净值可能会随目的 ETF 的净值波动而波动，目的 ETF 的相关  风险可能平直或辗转成为本基金的风险。    本基金可投资存托阐发，基金净值可能受到存托阐发的境外基础证券价钱波动影响，  存托阐发的境外基础证券的相关风险可能平直或辗转成为本基金的风险。    当基金合手有特定金钱且存在或潜在大额赎回恳求时，基金处置东说念主可能依照法律律例  及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施时间，基金处置东说念主将对基金简称进行特  殊象征，暂停露馅侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定  金钱的变当前间和最终变现价钱齐具有不祥情趣，而且有可能变现价钱大幅低于启用侧  袋机制时的特定金钱的估值，基金份额合手有东说念主可能因此靠近失掉。 （二）勤勉教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金处置东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎努力的原则处置和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往功绩不代表改日发达。    基金销售相关用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金处置东说念主将在三个责任日内更新，其他  信息发生变更的，基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本体情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期柔软基金处置东说念主发  布的相关临时公告等。    基金投资东说念主请矜重阅读基金协议的争议处理相关章节，充分了解本基金争议处理的  相关事项。 五、其他贵府查询方式    以下贵府详见基金处置东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：

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